ストキャスティクスの見方・使い方について解説します。
| テクニカル指標名 | タイプ | 分析適正 |
|---|---|---|
| ストキャスティクス | オシレーター系・時系列 | 逆張り、順張り |
売られすぎ・買われすぎを判断するテクニカル指標
ストキャスティクスはMACDやRSIとともにオシレーター系を代表的とするテクニカル指標で、売られすぎ・買われすぎを判断するのに使われています。
英語圏では、正式名称であるStochastic Oscillator（ストキャスティクス・オシレーター）と呼ばれています。
メジャーなテクニカル指標ですので、基本的にはどのFX業者のチャートでも利用できます。
3本線（%K、%D、Slow%D）を使って、「当日の終値が、過去の高値・安値に対してどのような位置にあるのか。」を見て分析し、売買タイミングを探っていきます。
ストキャスティクスとは
ストキャスティクスでは短期線（%K）と中期線（%D）を使った分析のことをストキャスティクス、またはファスト・ストキャスティクスと呼んでいます。
まずは、%Kと%Dについて見ていきましょう。
- %K = 短期線（ある期間内の高値・安値の間で、当日の値がどの位置にあるかが示される。）
- %D = 中期線（%Kを平均化したもの。）
例えば、当日の終値が過去n日間の高値・安値の真ん中であれば、%Kは50%となります。
また、%Dは%Kの平均線なので、%Kに比べてややなめらかな線であることと、少し遅れて動くことが特徴です。
他のオシレーター系指標と同じく、おおむね30%以下のゾーンなら売られすぎ、70%以上のゾーンなら買われすぎの目安となります。
20%以下を買われすぎ、80%以上を売られすぎと判断してもいいですし、より高い精度で判断するには、「15%以下・85%以上」を基準ラインとすることもできます。
%Kと%Dを使う分析方法が、ストキャスティクスの基本形です。
後述する中長期の線を使ったスロー・ストキャスティクスに対し、短中期の線を組み合わせたことから「ファスト・ストキャスティクス」と呼ばれているのです。
スロー・ストキャスティクスとは
（ファスト）ストキャスティクスは短期線（%K）と中期線（%D）を使うやり方です。
対してスロー・ストキャスティクスは中期線（%D）と長期線（Slow%D）を使うやり方であることが、2つの違いです。
使う線の組み合わせによって呼び方が変わるだけで、売買サインはどちらも同じです。
短期線（%K）はカクカクとした動きですが、中期線（%D）、長期線（Slow%D）になるほど動きはなめらかになっていきます。
ファスト・ストキャスティクスは直近の相場に敏感に反応するため、売買サインの多さに比例して、ダマシも多く発生してしまいます。
スロー・ストキャスティクスの方がシグナルの精度は高くなりますが、売買サインが多く発生しないことと、中期線と長期線を使うため売買サインが発生するタイミングが遅れやすいのがデメリットとなります。
とくにこだわりがなければ、ラインがなめらかで見やすく信頼性が高い、スロー・ストキャスティクスだけの利用でも全く問題ありません。
売買サインの多さ・速さ、ダマシの多さ
スロー・ストキャスティクス < ファスト・ストキャスティクス
売買サインの信頼性
ファスト・ストキャスティクス < スロー・ストキャスティクス
ストキャスティクスの計算式
日足で直近14日間での算出を例にすると、以下となります。
$$ ％K(短期) = \frac{(当日終値－過去n日間の最安値)}{(過去n日間の最高値－過去n日間の最安値)} × 100 $$
$$ ％D(中期) = \frac{(当日終値－過去n日間の最安値)のm日間の合計}{(過去n日間の最高値－過去n日間の最安値)のm日間の合計} × 100 $$
$$ Slow％D(長期) ＝ x日間の％Dの単純移動平均線 $$
日足で直近14日間とした%Kの算出を例にすると、以下となります。
$$ ％K = \left(\frac{C−L14}{H14−L14}\right) × 100 $$
$$ C = 当日終値、L14 = 過去14日間の最安値、H14 = 過去14日間の最高値 $$
n日間は14日、9日、5日が一般的です。
m日間とx日間は、ともに3日単純移動平均線が一般的です。
％Dは、直近3日間なら3日間の合計を割ることになりますので、%Kよりも滑らかです。
そしてSlow%Dは、%Dの移動平均ですから、%Dよりもさらに滑らかとなります。
つまり「%K」「％D」「Slow%D」の順に滑らかなラインになっていくのが特徴となります。
ストキャスティクスの見方と使い方を知ろう！
それでは、ストキャスティクスの売買サインを見ていきましょう。
先ほど、30%以下なら売られすぎ、70%以上なら買われすぎとお伝えしました。
そのゾーン内（0%〜30%の間、70%〜100%の間）において、線同士のクロスがストキャスティクスの売買サインとなります。
- 30%以下で%Kが%Dを上抜いたら、買いサイン（ゴールデンクロス）
- 70%以下で%Kが%Dを下抜いたら、売りサイン（デッドクロス）
- 30%以下で%DがSlow%Dを上抜いたら、買いサイン（ゴールデンクロス）
- 70%以下で%DがSlow%Dを下抜いたら、売りサイン（デッドクロス）
移動平均線の有名な売買サインにゴールデンクロスとデッドクロスがありますが、これをストキャスティクスにもそのまま当てはめて分析を行うことができます。
またMACDの見方のように、「50」を上抜いたら上昇トレンドの継続、下抜いたら下降トレンドの継続と判断することもできます。
ストキャスティクスの注意点
これはストキャスティクスのみならず、オシレーター系指標全体にいえることですが、レンジ相場が終焉して強いトレンドが形成されると、上下どちらかのトレンドが発生した方向に張り付いてしまいます。
いわゆるオシレーター系にありがちな、ダマシ（騙し）という偽りのサインのことです。
このような状況では、チャンスと思ってエントリーしても、自分の予想とは裏腹に相場は反対方向に大きく推移する可能性もあります。
とくに日足などの長期足種でダマシが発生するときは、「ストキャスティクスのダマシがトレンド相場であることを教えくれた」と逆手にとることができます。
つまりレンジ戦略ではなく、トレンド戦略で相場に挑むことを考えることもひとつの手です。
上の画像のように、ストキャスティクスが上部に張り付くような強い上昇トレンドの場合、ストキャスティクスが下落して上昇へと反転したタイミングは、押し目買いで絶好のポイントとなります。
もし逆張り手法をするなら、移動平均線などのトレンド系指標も併用して分析すると精度も高まります。
例えば、「移動平均線が上向きなら上昇トレンドと判断できるため、ストキャスティクスでデッドクロスが発生してもトレードしない」といった戦略もできますね。
トレンドの方向に合わせて線の交差を見て、確実なエントリーポイントを探すことを心がけていきましょう。
ダイバージェンスによる売買サイン
ストキャスティクスでは、ダイバージェンスを利用して売買サインを知ることもできます。
ダイバージェンスとは、価格と指標の逆行現象のことで、以下2つのパターンが有名です。
まずは、上昇から下落への転換を示唆する売りサインです。
上昇トレンドにおいて、価格の高値は切り上がって推移しているが、ストキャスティクスは切り下がってきている状態のこと。
天井圏を示唆する、ダイバージェンスの売りサイン。
続いて以下は、下落から上昇への転換を示唆する買いサインです。
下降トレンドにおいて、価格の安値は切り下がって推移しているが、ストキャスティクスは切り上がってきている状態のこと。
大底圏を示唆する、ダイバージェンスの買いサイン。
一方方向に推移する価格に対し、ストキャスティクスが保ち合いから価格の反対方向に推移すれば、大きなトレンド転換となる可能性があることを示唆します。
このダイバージェンスは、一部のオシレーター系指標に出現する特性があり、MACDやRSI、DMIでも応用ができます。
このほかにもダイバージェンスには色々な種類がありますので、詳しくはこちらの記事をチェックしてみてください。
ストキャスティクスの利益確定ポイント
ストキャスティクスの利益確定ポイントは2つあります。
1つ目は、先ほどご紹介したダイバージェンスを使う方法です。
ダイバージェンスはトレンド反転を示唆するため、利益確定の合図とする見方ができます。
大きなトレンド反転となる可能性があるということは、トレンドの勢いが弱まっている可能性があることになりますので、利益確定の目安となります。
2つ目は、%Kと%Dの乖離を見る方法です。
%Dは%Kの移動平均線ですので、2本の線が上下に大きく乖離しても、また近づく傾向があります。
つまり価格が大きく変動して2本の線が乖離しても、値動きによって再び近づく習性を利用していきます。
価格変動して%Kと%が大きく乖離し、それから2本線が20%以下・80%以上のゾーン内でクロスする直前が、利益確定の目安と判断することができます。
【まとめ】ストキャスティクスの売買サインなど
基本的な使い方をまとめました。
- 20%以下なら売られすぎ、80%以上なら買われすぎと判断ができる。
- 15%以下、85%以上を基準にするとより信頼性が高くなる。
- ファスト・ストキャスティクス：30%以下の売られすぎゾーンで%Kが%Dを上抜いて、買いサイン。
- スロー・ストキャスティクス：30%以下の売られすぎゾーンで%DがSlow%Dを上抜いて、買いサイン。
- 下降トレンドにおいて、価格は切り下がって推移しているが、ストキャスティクスは切り上がってきているとき。
- ファスト・ストキャスティクス：70%以下の買われすぎゾーンで%Kが%Dを下抜いて、売りサイン。
- スロー・ストキャスティクス：70%以下の買われすぎゾーンで%DがSlow%Dを下抜いて、売りサイン。
- 上昇トレンドにおいて、価格は切り上がって推移しているが、ストキャスティクスは切り下がってきているとき。
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