ダイバージェンスとリバーサルの見方・使い方を解説!

ダイバージェンスとリバーサルシグナル

ダイバージェンスとリバーサル(ヒデュン・ダイバージェンス、コンバージェンス)の見方・使い方について解説していきます。
こちらのページではMACDのダイバージェンスを例に具体的な使い方をご紹介します。

 

各オシレーター系テクニカル指標のダイバージェンスは、下記ページも参考にしてみてください。

そもそもダイバージェンスとはどんなもの?

「相場の天底で売買したい。」「今の上昇トレンドで安くなったところで買いたい。」
こんなときのトレーディングに使えるテクニックが、ダイバージェンスです。

通常はレートが上昇して高値をつければ、オシレーター系指標も上昇して高い値となりますよね。
逆となる下落時の値動きもまたしかり。

しかしまれに、
「レートが高値をつけたのに、オシレーター系指標が高値をつけていない」
逆行現象が起こり、これをダイバージェンスといいます。
これは相場の急激な値動きから穏やかな値動きとなる変化によって、発生する仕組みです。

ダイバージェンスが優れているのは、マーケットの反転を早めに知らせてくれる点です。
オシレーター系の値動きに先行する「先行指標」ですので、トレンド系の売買シグナルよりも早く点灯する特徴が挙げられます。
ダイバージェンスはさほど多くは見られませんが、長期時間足であれば信頼性に期待できますので、基本的な見方をしっかり覚えておきましょう。

2種類のダイバージェンス

ダイバージェンスには2通りのパターンがあります。

  • ダイバージェンス
  • リバーサルシグナル

もうひとつのダイバージェンスがリバーサルシグナルです。
リバーサルシグナルは、ダイバージェンス(Divergence、発散)に対してコンバージェンス(Conergence、収束)のほか、ヒドゥン・ダイバージェンス(Hidden Divergence、隠れダイバージェンス)とも呼ばれています。
ここではもっともメジャーな呼び名の「リバーサル」 「リバーサルシグナル」に統一して進めていきます。

ダイバージェンス、リバーサルシグナルはどちらもMACD、ストキャスティクス、RSI、CCI、モメンタムなどたいがいのオシレーター系で利用できますので、好みのテクニカル指標と組み合わせて使ってみてください。

余談ですがMACDのMAはMoving Average(移動平均線)、CがConvergence、DがDivergenceです。コンバージェンスとダイバージェンスが名称に含まれており「移動平均線の収束と発散」という意味があったのですね。

ダイバージェンスを判断するにはRSIやストキャスティクスが有名ですが、シグナルは遅いものの信頼性の高いMACDを使うのもおすすめです。

ダイバージェンスは "トレンド反転" を示唆

ダイバージェンスは、「上昇トレンド→下降トレンド」「下降トレンド→上昇トレンド」への転換を示唆します。

» 強気のダイバージェンス

強気のダイバージェンス

» 弱気のダイバージェンス

弱気のダイバージェンス

ダイバージェンスは大きな相場転換を探すのに役立ちます。天底を捉えると変動に見合った利益が狙えますので、相場で高値圏・安値圏が警戒されているときに注目するようにしてください。

リバーサルは "トレンド継続" を示唆

トレンド反転を表すダイバージェンスと異なり、リバーサルシグナルは現在の勢いがさらに加速する、トレンドの継続を表します。

» 強きのリバーサル

強気のリバーサルシグナル

» 弱気のリバーサル

弱気のリバーサルシグナル

リバーサルはすでにトレンドが出ている方向で押し目・戻りを狙うトレンドフォロー手法なので、こちらもまたトレンドが継続するほど利益の追求に期待ができます。

ダイバージェンスとリバーサルの基本的なルール

ダイバージェンス/リバーサルを見極めるためには、ルールをしっかりマスターしておくことが大切です。

  • ❶ ダブルトップ、タブルボトム、または必ず高値(安値)を更新する相場
  • ❷ オシレーター系指標が高い(低い)水準に位置する
  • ❸ 長期の時間足になるほど信頼性が高い

ダイバージェンス/リバーサルは必ず「ダブルトップ」「ダブルボトム」「高値が高値をさらに更新」「安値が安値を更新」する相場となります。
サポート・レジスタンスが並行となるレンジ相場では、一切役に立ちません。
ダイバージェンス/リバーサルは反転のものさしですので、オシレーター系指標のシグナルとなる「20%・80%」「30%・70%」の高い(低い)数値に位置することもポイントです。

また5分、10分など短期の分足だと、ノイズが多くダマシの原因となりますので、1時間足以上を使うようにしてください。
1時間足 < 4時間足 < 日足 < 月足と、長期の足種になるほど信頼性が高くなります。スイング目線なら4時間足や日足がおすすめです。

ダイバージェンスとリバーサルをチャートで見てみよう

それでは実際のチャートで動きを見ていきましょう。

ダイバージェンスの買いサイン

ダイバージェンスの買いサインは、「ブリッシュ・ダイバージェンス」「強気のダイバージェンス」「強気の乖離」とも言われます。
相場の大底圏を示唆するシグナルですので、下降トレンドのときに買いサインを探していきます。

参考チャート:外為どっとコム[ユーロ/円 日足]

ダイバージェンスの買いサイン

こちらの画像ではダイバージェンスが2回連続で発生していますが、このようなケースだとより精度が高くなります。

ダイバージェンスの買いサインを見つけるポイント

  • 底値圏のとき、レートの安値2点にサポートラインを引く。
  • オシレーター系の安値2点にサポートラインを引く。

下降トレンドのとき、レートの安値は切り下がっているが、オシレーター系指標の安値が先行して切り上がっていれば、大底圏であることを示唆します。

ダイバージェンスの売りサイン

ダイバージェンスの売りサインは「べアリッシュ・ダイバージェンス」「弱気のダイバージェンス」「弱気の乖離」とも言われます。
相場の天井圏を示唆するシグナルですので、上昇トレンドのときに売りサインを探していきます。

参考チャート:外為どっとコム[ユーロ/米ドル 日足]

ダイバージェンスの売りサイン

ダイバージェンスの売りサインを見つけるポイント

  • 高値圏のとき、レートの高値2点にレジスタンスラインを引く。
  • オシレーター系の高値2点にレジスタンスラインを引く。

上昇トレンドのとき、レートの高値は切り上がっているが、オシレーター系指標の高値が先行して切り下がっていれば、天井圏であることを示唆します。

リバーサルの買いサイン

上昇トレンドのとき、リバーサルが発生してさらにトレンド継続するときのパターンです。
トレンドラインの引き方は、ダイバージェンスの買いサインと一緒ですが、上昇トレンドか下降トレンドか、また、それぞれの安値が逆方向に動くことが違いとなります。

リバーサルシグナルの買いサイン

リバーサルの買いサインを見つけるポイント

  • 上昇トレンドのとき、レートの安値2点にサポートラインを引く。
  • オシレーター系の安値2点にサポートラインを引く。

上昇トレンドのとき、レートの安値は切り上がっているが、オシレーター系指標の安値が先行して切り下がっていれば、トレンド継続のサインとなります。

リバーサルの売りサイン

下降トレンドのとき、リバーサルが発生して、下降がさらに続く相場のときのパターンです。
ダイバージェンスの売りサインと同じく高値同士にトレンドラインを引きますが、上昇・下降トレンドか、また、それぞれの高値が逆方向に動くことが違いとなります。

リバーサルシグナルの売りサイン

リバーサルの売りサインを見つけるポイント

  • 下降トレンドのとき、レートの高値2点にレジスタンスラインを引く。
  • オシレーター系の高値2点にレジスタンスラインを引く。

下降トレンドのとき、レートの高値は切り下がっているが、オシレーター系指標の高値が先行して切り上がっていれば、トレンド継続のサインとなります。

ダイバージェンスの注意点

ダイバージェンスが発生したからといって、必ずしも100%トレンドが反転したり継続するというものではなく、ダマシがあるのも事実です。
非常に強いトレンドのときは、ダイバージェンスが発生したにも関わらず、レートが高値(安値)を更新することもあります。
仮にこのタイミングで注文したとすれば、トレンドの反対方向にエントリーしてしまうことになってしまいますよね。

ダイバージェンスは先行指標として多くのテクニカル指標よりもサインが早く現れる分、しっかりと見定めてトレードするようにしてください。
単体で売買シグナルとして使うのではなく、サポートラインとレジスタンスラインを引いたり、移動平均線で分析することと、逆指値で損切りを入れて損失を最小限に留める工夫をすることが大切です。
また米ドル/円でトレードするなら、他のクロス円でもダイバージェンスが発生していたら信頼性はより高くなります。

各社のチャートを比較するなら、こちらのページもご覧ください。

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