【FXスワップトレード】スワップポイント狙いの「5つの注意点」とは?

近年、スワップポイントが高い通貨ペアといえば、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、南アフリカランド/円の3通貨ペアです。

スワップ狙いのトレードをネットで収益公開している人もおり、興味を持って注目している方も少なくないでしょう。

こういった高金利通貨を長期保有してスワップ差益を狙っていく手法をスワップトレードといい、FX取引において根強い人気を誇っています。

FXでスワップトレードをするにあたり、長期運用するための大切な「5つの注意点」について解説します。

スワップトレードの基本と注意点

そもそもスワップトレードとはどんな取引なのか、詳しくは下記の記事もご覧ください。

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スワップトレードの取引方法について解説!

FXの中期トレードにはスイングトレードがありますが、スワップトレードはスイングトレードよりも長期であり、ポジショントレードの一種のような位置付けの手法です。

ポジショントレードのメインは為替差益で、あわよくばスワップも狙っていきます。
対してスワップトレードは、ポジショントレードをスワップ狙いに特化させた取引手法、といったイメージですね。

ですから基本的なスタンスとしては、ポジショントレードと同じ考え方で取引を進めていくことができます。

スワップトレード「5つ」の注意点
  • 原則、スプレッドは気にしなくても良い
  • 買いポジションでもマイナススワップが発生する
  • レバレッジは低くし、証拠金は余裕を持たせる
  • 取引通貨の為替レートと、政策金利の動きに注目
  • 複数通貨を保有すれば、リスク分散ができる

原則、スプレッドは気にしなくても良い

実質的にFXの取引コストとなるのが、売値(Bid)と買値(Ask)の差額を示す「スプレッド」です。

FXのスプレッド

デイトレードなどの短期トレードであれば低スプレッドのFX会社を選ぶことは必須ですが、メジャー通貨ペアでスワップ狙いのトレードであれば、スプレッドはあまり重要ではありません。
短期トレードのように、何度も多くの発注をする必要がないからです。

どちらかと言うと、取引をする期間が長くなりますので、いかに健全で信頼できるFX会社を選ぶかが重要です。

ただし高金利通貨のトレードには注意が必要です。

高スワップポイントの魅力に反して、業者や通貨ペアによってスプレッドに偏りがあります。
スプレッドががあまりにも広いと、取引コストとして圧迫されますので、高金利通貨の場合はスプレッドを事前にチェックしておきましょう。

 

スプレッドの詳しい解説と、各社のスプレッド比較はこちらのページをご覧ください。

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買いポジションでもマイナススワップが発生する

買いポジション(ロングポジション)だからといって、必ずしもスワップポイントが付与側の方向とは限りません。

スワップポイントは、二国間の金利差によって受け取ることができる仕組みです。

主に対円の場合、買いポジション(ロング)で高金利通貨のスワップが受け取ることができます。

高金利の代表的存在である南アフリカランドと、低金利の代表的存在である日本円のトレードを例にすると、以下のようになります。

買いポジションを保有している間(ロングポジション)のとき

毎日スワップポイントを受け取ることができます。

売りポジションを保有している(ショートポジション)のとき

高金利通貨を売り持ちしている状態ですので、スワップポイントを支払うことになります。

南アフリカランド/円のように、高金利通貨と円の組み合わせでショートで保有するとき、大きくトレンドに乗って為替変動による利益に期待できる場合以外は、保有期間を短くしたほうが得策です。

「ユーロ/円」「スイスフラン/円」のように、円よりも低金利の通貨が組み合わさったときは、買いポジションであってもマイナススワップのポジションとなるので注意が必要です。
とくにスイスフラン/円は、売りポジション方向でスワップポイントが付与されます。

また円を介さない通貨ペアの場合も、買いポジション=プラススワップが成立するわけではありません。
「ユーロ/米ドル」も、売りポジション方向でスワップポイントが付与されます。

スワップポイントの付与/支払いは、 金利差がある二国間の組み合わせによって決まりますので、スワップトレードでの保有方向は合っているか、事前に確認するようにしてください。

 

スワップポイントに関する基本な解説記事は、こちらのページをご覧ください。

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各通貨ペアごとのスワップポイントは、こちらのページで詳しく比較しています。

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レバレッジは低くし、証拠金は余裕を持たせる

FXのレバレッジ

ビギナーも方にとっては、レバレッジはとても重視すべき要素です。
保有期間が長くなれば、持っているポジションが、為替変動によってマイナスになってしまうリスクもあります。
このとき、レバレッジが高ければ、わずかな変動でロスカットになってしまう恐れもあります。

FXは他の投資に比べても低コストですので、スワップトレードをするなら、レバレッジ1〜3倍程度で売買するようにしましょう。
ちなみに、レバレッジ1倍なら外貨預金と同じ水準となり、なおかつFXならではの低いコスト(売買手数料)で投資が行えます。

正直、レバレッジは上げれば上げるほど、資金効率よく運用ができます。
しかし、スワップトレードに大切なのは、長期的にスワップの受け取りができる体力を、多めに預け入れた証拠金で作るということ。
それによって大きな値動きにも耐えることが可能となるため、ロスカットされることなく、長期的にスワップポイントの受け取りができます。

取引通貨の為替レートと、政策金利の動きに注目

為替の変動

現在トルコリラ、メキシコペソ、南アフリカランドが代表的な高金利通貨として注目されています。

このような新興国通貨は流動性が低いことから、為替レートの動きが激しく、思わぬ為替差損となってしまうことも考えられます。
ですから、短期売買ほどの細かなチェックほどではありませんが、取引する通貨の値動きには目を配っておく必要があります。

また、取引通貨国の政策金利ですが、変動すればその分スワップの受け取り額も変わってきます。

政策金利の動向は、FX業者のページで定期的にチェックするといいでしょう。
外為どっとコムの「政策金利一覧」が見やすいのでおすすめです。

複数通貨を保有すれば、リスク分散ができる!

FXの主要通貨

資金に余裕のある方は、複数通貨でポジションを持つことで、為替差損になってしまうリスクを分散するという手法を検討するのもいいでしょう。
そうすることで、為替変動によってスワップ分の利益が消失してしまったとしても、もう一方のポジションでは継続して金利差益を受け取ることができる可能性が出てきます。

この場合、豪ドルとNZドルは連動性があり、「豪ドル/円」と「NZドル/円」似たような動きをする傾向があります。
こういった「正相関」にある通貨ペアでヘッジするのではなく、「逆相関」といって全体的に動きが異なる通貨ペアを選ぶことがポイントです。

相関分析ができるサービスはこちらの記事でご紹介しています。

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スワップポイントが高い会社

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スプレッドは業界最狭水準であり、約定率も高いので、デイトレードなど短期売買から中期売買にも向いています。全通貨ペアが1,000通貨単位から取引できますので、どんな通貨ペアも少額からスタートが可能です。

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